בנקים

פרק זה מתאר את הנושאים השונים הכלולים בתפריט "בנקים", כגון תקבולים, הפקדות ותשלומים. תפריטים אלו מאפשרים לקבל מידע אודות הפקת קבלות לצורך תיעוד קבלת תשלומים מלקוחות, לבצע הפקדות באופנים שונים באמצעות מסכי המערכת ולתעד תשלומים לספק כולל הדפסת המחאות. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תקבולים

תפריט תקבולים מנהל הפקת קבלות ללקוחות על תשלומיהם תוך קישור חשבוניות מתאימות שהופקו במערכת לקבלה. מסמך קבלה בעת אישורו יוצר תנועת יומן שמזכה את תנועת החובה שיצרה החשבונית בכרטיס הלקוח.
מערכת כספים קיטרון מאפשרת הנפקת קבלה בגין תשלום חלקי, מלא ואף גדול יותר מזה המופיע בחשבונית ומנהל מעקב יתרות וגבייה בהתאם.

הפקדות

תפריט זה מנהל הפקדות המחאות, מזומנים, שוברי אשראי בחשבון הבנק כולל שיקים דחויים. מערכת כספים קיטרון תומכת בביצוע הפקדות ע"י העברת המזומנים ושווי המזומנים (המחאות ושוברי אשראי) מהקופה לטופס ההפקדה בצורה אוטומטית.
במערכת כספים קיטרון קיימת הבחנה בין שיקים מזומנים לבין שיקים דחויים. טופס "הפקדה", בהתאם לבחירה, מציג שיקים מזומנים או שיקים דחויים. שיקים מזומנים ניתנים להפקדה מיידית לחשבון עו"ש. שיקים דחויים שלא הופקדו יועברו באופן אוטומטי ל"שיקים מזומנים" אם הגיע מועד פירעונם. שיקים שהופקדו כדחויים לחשבון "שטל"ג" (שטרות לגבייה) יועברו באמצעות טופס "פרעון שטרות לגבייה" לחשבון עו"ש אם הגיע מועד פירעונם.
לאחר אישור טופס הפקדה ו/או טופס פרעון שטרות לגבייה, באופן אוטומטי מתבצעת תנועת יומן המתאימה.

תשלומים

תפריט תשלומים מאפשר להפיק מסמך המתעד את תשלומי החברה  לספקים תוך קישור תשלום חשבוניות ספק שהוקלדו במערכת, הדפסת המחאות כולל פרעון שטרות לתשלום.
מערכת קיטרון מאפשרת להכין תשלום לספק בשתי דרכי: 1. תשלום לספק אחד על ידי טופס תשלום לספק 2. ותשלום למספר ספקים על ידי אשף תשלומים לספקים.
טופס תשלום לספק מתעד תשלומים לספק בקישור או ללא קישור לחשבוניות ספק שהוקלדו במערכת. מערכת כספים קיטרון מאפשרת להפיק תשלום חלקי, לכלול זיכויי רכש שהוקלדו במערכת ולנהל מעקב יתרות לתשלום. עבור כל שורה שנכללה לטופס תשלום לספק ניתן לבחור אחד מאמצעי התשלום הבאים: המחאה, מזומנים, כרטיס אשראי או העברה בנקאית.
אשף תשלומים לספקים מהווה ריכוז סכומים לתשלום עבור מספר ספקים, כאשר אופן התשלום יוגדר עבור כל טופס האשף. בנוסף לכך, ניתן ליצור קובץ המבוסס על תשלומים-בהעברה-בנקאית לספקים שהוקמו במערכת, ולשגר קובץ זה למס"ב לצורך ביצוע ההעברות.
בתפריט המחאות יוצאות ניתן לבצע הדפסת המחאות בטופס מותאם ומוגדר מראש. בעזרת כלי כיוונון ניתן להתאים את ההדפסה לעמוד ההמחאה. בין יכולות המערכת קיימת אפשרות להפקת המחאה ללא קישור ישיר לתשלום ספק וללא יצירת תנועת יומן באופן אוטומטית.